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银企直联

全面管理跨行多账户

银企直联是指企业通过互联网或专线连接的方式,使企业的财务系统与商业银行的业务系统通过特定的数据接口实现连接。企业无需专门登录网上银行,就可以利用自身SAP系统自主完成对其银行账户包括支付、转账、现金池归集及银行对账单等功能,并在财务系统中自动登记财务信息。

实时资金变化


实时反映账户资金变化状况,便于企业财务监控和决策。
企业会计人员无须登陆银行系统,即可在SAP系统中实时支付供应商付款和员工付款,并及时进行账务处理,同时在SAP系统中可直接查询未入账业务

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资金池归集联动支付

通过企业与银行互动链接,实现资金划转和归集,提高资金利用效率。
例如对多家子公司的电子银行对账单获取与管理分配;当出现支付异常等问题可通过自动邮件提醒提高处理效率;通过灵活的系统设定解决同城异地、跨行支付等难题

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降低手工出错率


减少财务人员手工操作环节和工作量,降低差错率,提高工作效率。
由于银企互联接口系统可直接接收银行到账信息,核算人员只要确认到账记录即可进行账务处理,减少了人为录入造成的金额或账号错误,提高了核算的准确性。

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AcloudEAR能帮您解决

实现SAP Cloud ERP银企直联

支付、查询等直联处理监控支付和账户资金实时变化

轻松扩展至多家银行

扩展到多个银行接口

灵活个性的支付审批流

增加现金管理透明度提高支付流程效率

银企直联与SAP Cloud ERP电子支付集成的业务场景

应付账款


财务可以在应付账款工作中心下,查看供应商账户内未清应付账款的账龄信息。


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创建银行转账付款申请

财务在供应商的应付账款下确认需支付的明细单据,并选择付款方式以及执行付款的银行账号。

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转账付款审批


领导对付款信息进行确认核查,无误后审批批准银行转账。


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